최적의 종목수 (1) 썸네일형 리스트형 몇 개의 종목이 가장 적당할까? 유튜브 영상을 시청하던 중에 장우석 부사장이 추천하는 23개 배당종목 영상을 보게 되었습니다. 왜 하필 23개이냐라고 했을 때 그 답은 바로 위험분산입니다. 사실 적은 수의 종목만 보유하고 있을 때 한 종목이 크게 하락한다거나 상폐를 한다면 다른 종목으로 그 손실을 만회하기에는 상당히 버거워질 것입니다. 아래 그래프를 살펴보시면 좀 더 이해가 쉬울 것 같습니다. 주식의 수가 많으면 많을수록 표준편차 (Standard deviation) 혹은 포트폴리오의 변동성은 줄어든다는 것을 볼 수 있습니다. (참조 링크) 물론 다른 한편으로는 아무리 많은 주식수를 보유하고 있어도 어느 정도의 위험성은 더이상 줄어들지 않는다는 것입니다. 그래서 장우석 부사장의 경우는 23개 종목이 가장 이상적이다라고 말하는 것 같습니.. 이전 1 다음
